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出納年度工作計劃表

時間:2024-10-06 09:06:43

出納年度工作計劃表

出納年度工作計劃表

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,嚴格把關,不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習:結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強相關業(yè)務方面的.學習,提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

三、做好資金預算工作,加強成本控制:預算的目的是設法增加收入,減少成本,壓縮財務費用,管理費用,營業(yè)費用等各項支出。

1、預算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當然得出。既包括經(jīng)營指標,也涵蓋費用開支預算,接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上,指導兼職預算員做好部門預算,按時編報分析,必須做到預算編報和分析的及時性,部門預算要求每月25日必須上報財務部,部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度控制指標:在額定范圍內,只要能完成經(jīng)營目標,錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

四、個人建議措施:要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

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