公司會計出納崗位職責（精選7篇）

　　在學習、工作、生活中，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家收集的公司會計出納崗位職責（精選7篇），歡迎大家分享。

　　公司會計出納崗位職責1

　　一、日常資金管理

　　1、負責辦理銀行收付款結算業務，與銀行建立良好的溝通關系；

　　2、 依據審核批準后的收付款單辦理資金收支業務，對結算后的票據加蓋收、付訖專用章；并根據收付款原始憑證進行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符；

　　3、了解公司現金支付范圍，按現金支付范圍辦理現金支付業務，庫存現金不得超過銀行核定的.限額，超出部分存入銀行；不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管；

　　二、工資發放

　　1、每月依據審核批準后工資發放申請及電子清單逐一發放各項目工資明細，對已發放的票據加蓋付訖專用章并打印出銀行發放流水憑證；根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符；

　　2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務經理；

　　3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經理。

　　三、其他財務部工作

　　1、配合學校/綜合事務部基本會計工作；

　　2、對學校的資金統籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排；

　　3、相關學校的物資盤點督查和審核；

　　4、學校各類收費、收據開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。

　　公司會計出納崗位職責2

　　1、負責公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督；

　　2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調；

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　4、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　6、領導安排的其他工作。

　　公司會計出納崗位職責3

　　1、收付款：付款憑證的審核及網銀操作付款；

　　2、行政類工作，協調同其它部門的聯絡和溝通；

　　3、領導交辦的其他行政類工作。

　　公司會計出納崗位職責4

　　1.審核記帳憑證，并據實登記總帳；定期對總帳與各類明細帳進行結帳，并進行總帳與明細帳的對帳；

　　2.月底負責結轉各項期間的費用和損益類憑證；

　　3.對人員工資進行審核(工資表與付款單據核對)

　　4.按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅；

　　5.各項納稅申報表編制，重點稅源調查表編制.上報

　　6.每年1月下旬前往稅務大廳打印前一-年度12個月的個稅完稅憑證；

　　7.按照每季度集團要求做好每季度資產盤點工作；

　　8.對新增資產做好票據審核并進行賬務處理；

　　9.需報廢處理的資產做好登記及審核手續并進行賬務處理。

　　公司會計出納崗位職責5

　　1.日常單據的報銷、貨款結算；

　　2.工資發放、提備用金、銀行票據支付；

　　3.資金預算跟進對比。

　　公司會計出納崗位職責6

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、工資核算、成本核算。

　　公司會計出納崗位職責7

　　1、負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證；

　　2、嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作；

　　3、編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項；

　　4、負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理；

　　5、負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。

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