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出納崗位工作職責內容

時間:2023-06-21 16:33:26 崗位職責 我要投稿

出納崗位工作職責內容

  在不斷進步的社會中,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,制定崗位職責可以有效規范操作行為。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧,以下是小編精心整理的出納崗位工作職責內容,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

出納崗位工作職責內容

出納崗位工作職責內容1

  一、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算。

  二、應嚴格審核有關原始憑證,然后據此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續必須齊全,收支必須有憑據。

  三、逐項順序登記現金與銀行日記。及時登帳、及時結帳,做到日清月結、帳實相符。

  四、遵守庫存限額規定,超限額的現金按規定及時存銀行。嚴格遵守現金開支范圍,不屬于現金結算范圍的不得用現金支付。

  五、經常與銀行核對帳,做好月末金額的核對工作,對一切收入現金當日必須存入銀行、不坐支,做到與銀行間相互手續完備。

  六、隨時掌握銀行存款余額,避免簽發空頭支票。

  七、管理庫存現金與各種印章、空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續,使用完畢應辦理注銷手續。

  八、服從領導,嚴格紀律,團結互助,文明服務,完成領導交辦的其他工作。加強工作責任心,認真學習業務知識,不斷提高業務水平。

  九、做好學校各項代收、代發的收發款項工作及建立清單,保管好收發原始憑證、準確核算每學期代管費工作、做好每年的`教職工年收入的統計、協助做好財產收發工作,幫助學校、處室完成其他工作。

  十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

  十一、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定辦好交接手續。

出納崗位工作職責內容2

  1、根據審核無誤的`現金收付憑證,登記銀行日記賬,編制資金收支日報表。

  2、根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表,使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款,要及時查詢。

  3、設置發票登記簿,明確專人保管,專人填開,并設置專門存放發票的場所。

  4、設置銀行存款日記賬,根據審核后的原始憑證填制記賬憑證,逐日逐筆登記,做到內容齊全,數字準確,摘要清楚,簽名完整,符合記賬要求,日清月結,賬款相符,并結出余額。

  5、OA與金蝶系統付款流程下行。

  6、銀行和稅務相關工作:開戶,變更,注銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納崗位工作職責內容3

  1.嚴格按照國家有關現金管理制度,辦理現金收付和銀行結算業務;

  2.登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬,每天結出余額與實存現金核對,按幣種和賬號分開設置并登記“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”,并結出余額,記賬后的收付款憑證及時轉給會計;

  3.建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證;

  4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,認真辦理支票領用注銷手續,使用支票須總經理批示后,方可生效;

  5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作,定期填報銀行存款余額調節表;

  6.配合會計做好各種賬務處理。

出納崗位工作職責內容4

  1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

  2、負責日常開票,稅務申報等工作;

  3、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

  4、負責來票登記管理,應收應付的對賬與核對;

  5、負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

  6、銷售合同審核,應收賬款追溯;

  7、完成領導交辦的'其他工作。

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