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出納專員職責要求

時間:2022-06-20 18:21:41 崗位職責 我要投稿

出納專員職責要求

出納專員職責要求1

  1、執行現金管理規定,核算記錄公司現金收支及銀行業務;

出納專員職責要求

  2、根據審核無誤的會計憑證,辦理現金收付和銀行結算業務,同時登記現金/銀行賬;

  3、管理公司庫存現金,日清日結,維護現金安全性;

  4、及時核對銀行各項單據,月末編制銀行存款余額調節表;

  5、編制資金,保證資金收支的準確性和完整性;

  6、完成上級交予的其他任務。

出納專員職責要求2

  1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性、;

  4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;

  5、負責開具各項票據;協助會計做好各種帳務的處理工作;

  6、完成工資發放;

  7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納專員職責要求3

  1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發支付工作;

  2、嚴格按照公司的財務制度,報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

  3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

  4、依據復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款;

  5、每日及時核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導;

  6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算;

  7、完成由上級主管交辦的.其他工作。

出納專員職責要求4

  1、能獨立處理和解決所負責的任務,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、與客戶以及廠家往來對賬的結算

  3、自營店鋪收款的核對與管理

  4、財務預算、審核、監督工作以及成本的核算

  5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

  6、對已審核的原始憑證及時填制記帳,審計合同、制作帳目表格;

  7、準備、分析、核對稅務相關問題;

  8、熟悉操作excel相關函數,對客戶匯報過來的報表進行錄入統計分析

  9、完成上級交給的事務性工作。

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